南芬区城建局2017年度部门决算_部门决算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	南芬区城建局2017年度部门决算	主题分类：	部门决算
发布日期：	2018-08-03	成文日期：	2018-08-03
废止日期：		文号：
关键词：

南芬区城建局2017年度部门决算

发布时间：2018-08-03 09:30:37 【字体：小大】

第一部分南芬区城建局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分南芬区城建局2017年度部门决算报表

一、 2017年度收入支出决算表

二、 2017年度收入决算表

三、 2017年度支出决算表

四、 2017年度财政拨款收入支出决算表

五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南芬区城建局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分南芬区城建局概况

一、主要职责

（一）严格执行国家法律、法规，遵守各项财经纪律，按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》的规定处理会计业务，并对会计资料的合法性、真实性负责。

（二）按照国家规定的经费列支范围和标准，进行核算及管理，保证资金的正确合理使用。

（三）对于各单位上缴的各项收费基金等，要按照财政规定实行收支两条线管理。

（四）负责各单位国有资产的管理及核算，防止国有资产的流失。

（五）及时、准确、完整地编制有关会计报表及财务报告，如实反映经费收支的真实情况，为领导提供准确的会计资料及计划执行情况，做好财务活动分析。

（六）实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不受理，对记载不完整、不准确的凭证予以返回，对违反财经纪律的行为制止无效的，及时和主管领导汇报。

（七）建立财会人员岗位责任制，加强对财会工作的监督检查。

（八）严格遵守财会人员的职业道德，提高服务质量，协助各单位完成全年财务收支计划。

二、部门决算单位构成

纳入南芬区城建局2017年部门决算编制范围的决算单位包括：

1.南芬区城建局局机关

2.南芬区城建局保洁队

3.南芬区拆迁管理办公室

第二部分南芬区城建局2017年度部门决算公开报表

附件1-1
2017年度收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4071.254	一、一般公共服务支出	32
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	2
	8		八、社会保障和就业支出	39	194.7593
	9		十、节能环保支出	40
	10		十一、城乡社区支出	41	845.3502
	11		十九、住房保障支出	42	3118.7758
本年收入合计	24	4071.254	本年支出合计	55	4160.8853
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26	2058.8313	其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59	1969.2
	29		其中：项目支出结转和结余	60	1969.2
	30			61
总计	31	6130.0853	总计	62	6130.0853
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件1-2
						2017年度收入决算表
										公开02表
编制单位：										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4071.254	4071.254
207			文化体育与传媒支出	240	240
20703			体育	240	240
2070307			体育场馆	240	240
208			社会保障和就业支出	194.7594	194.7594
20805			行政事业单位离退休	189.2537	189.2537
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.07	52.07
2080502			事业单位离退休	137.1837	137.1837
20899			其他社会保障和就业支出	5.5056	5.5056
2089901			其他社会保障和就业支出	5.5056	5.5056
212			城乡社区支出	2120.3502	2120.3502
21201			城乡社区管理事务	819.4496	819.4496
2120101			行政运行	552.5071	552.5071
2120103			机关服务	234.9424	234.9424
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32	32
21203			城乡社区公共设施	1250.922	1250.922
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1250.922	1250.922
21205			城乡社区环境卫生	39.9787	39.9787
2120501			城乡社区环境卫生	39.9787	39.9787
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项账务收入安排的支出	10	10
2120801			征地和拆迁补偿支出	10	10
221			住房保障支出	1516.1445	1516.1445
22101			保障性安居工程支出	1477.8895	1477.8895
2210103			棚户区改造	415.2	415.2
2210105			农村危房改造	41	41
2210199			其他保障性安居工程支出	1021.6895	1021.6895
22102			住房改革支出	38.255	38.255
2210201			住房公积金	38.255	38.255
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1-3
2017年度支出决算表
									公开03表
编制单位：									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4160.8853	1060.4426	3100.4428
207			文化体育与传媒支出	2		2
20703			体育	2		2
2070307			体育场馆	2		2
208			社会保障和就业支出	194.7594	194.7594
20805			行政事业单位离退休	189.2537	189.2537
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.07	52.07
2080502			事业单位离退休	137.1837	137.1837
20899			其他社会保障和就业支出	5.5056	5.5056
2089901			其他社会保障和就业支出	5.5056	5.5056
212			城乡社区支出	845.3502	827.4282	17.922
21201			城乡社区管理事务	787.4496	787.4496
2120101			行政运行	552.5071	552.5071
2120103			机关服务	234.9424	234.9424
21203			城乡社区公共设施	7.922		7.922
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7.922		7.922
21205			城乡社区环境卫生	39.9787	39.9787
2120501			城乡社区环境卫生	39.9787	39.9787
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100000		100000
2120801			征地和拆迁补偿支出	100000		100000
221			住房保障支出	3118.7758	38.255	3080.5208
22101			保障性安居工程支出	3080.5208		3080.5208
2210103			棚户区改造	2058.8313		2058.8313
2210105			农村危房改造
2210199			其他保障性安居工程支出	1021.6895		1021.6895
22102			住房改革支出	38.255	38.255
2210201			住房公积金	38.255	38.255
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1-4
			2017年度财政拨款收入支出决算表
							公开04表
编制单位：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4061.254	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		七、文化体育与传媒支出	35		2
	7		八、社会保障和就业支出	36		194.7594
	8		十、节能环保支出	37
	9		十一、城乡社区支出	38		845.3502
	10		十九、住房保障支出	39		3118.7757
本年收入合计	24	4071.254	本年支出合计	53		4160.8853
年初财政拨款结转和结余	25	2058.8313	年末财政拨款结转和结余	54		1969.2
一般公共预算财政拨款	26	4061.254		55
政府性基金预算财政拨款	27	10		56
	28			57
总计	29	6130.0853	总计	58		6130.0853
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1-5
								2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
编制单位：															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	1841.9713		1841.9713	4061.254	1060.4426	3000.8115	4150.8854	1060.4426	3090.4428	1752.34		1752.34
207			文化体育与传媒支出				240		240	2		2	238		238
20703			体育				240		240	2		2	238		238
2070307			体育场馆				240		240	2		2	238		238
208			社会保障和就业支出				194.7594	194.7594		194.7594	194.7594
20805			行政事业单位离退休				189.2537	189.2537		189.2537	189.2537
2080501			归口管理的行政单位离退休				52.07	52.07		52.07	52.07
2080502			事业单位离退休				137.1837	137.1837		137.1837	137.1837
20899			其他社会保障和就业支出				5.5056	5.5056		5.5056	5.5056
2089901			其他社会保障和就业支出				5.5056	5.5056		5.5056	5.5056		1275		1275
212			城乡社区支出				2110.3502	827.4282	1282.922	835.3502	827.4282	7.922	32		32
21201			城乡社区管理事务				819.4496	787.4496	32	787.4496	787.4496
2120101			行政运行				552.5071	552.5071		552.5071	552.5071
2120103			机关服务				234.9424	234.9424		234.9424	234.9424		32		32
2120199			其他城乡社区管理事务支出				32		32
21203			城乡社区公共设施				1250.922		1250.922	7.922		7.922	1243		1243
2120399			其他城乡社区公共设施支出				1250.922		1250.922	7.922		7.922	1243		1243
21205			城乡社区环境卫生				39.9787	39.9787		39.9787	39.9787
2120501			城乡社区环境卫生				39.9787	39.9787		39.9787	39.9787
221			住房保障支出	1841.9713		1841.9713	1516.1445	38.255	1477.8895	3118.7758	38.255	3080.5208	239.34		239.34
22101			保障性安居工程支出	1841.9713		1841.9713	1477.8895		1477.8895	3080.5208		3080.5208	239.34		239.34
2210103			棚户区改造	1841.9713		1841.9713	415.2		415.2	20588313		20588313	198.34		198.34
2210105			农村危房改造				41		41				41		41
2210199			其他保障性安居工程支出				1021.6895		1021.6895	1021.6895		1021.6895
22102			住房改革支出				38.255	38.255		38.255	38.255
2210201			住房公积金				38.255	38.255		38.255	38.255
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-6
		2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				小计

栏次	栏次	1	2	3
合计	合计	1,060.44	785.52	274.92
301	工资福利支出	552.51	552.51
30101	基本工资	204.73	204.73
30102	津贴补贴	64.65	64.65
30103	奖金	3.67	3.67
30104	其他社会保障缴费	56.17	56.17
30106	伙食补助费	4.33	4.33
30107	绩效工资	144.10	144.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	74.87
302	商品和服务支出	269.12		269.12
30201	办公费	12.39		12.39
30202	印刷费	1.26		1.26
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	1.61		1.61
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.36		2.36
30208	取暖费	25.15		25.15
30211	差旅费	4.29		4.29
30213	维修(护)费	24.55		24.55
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	1.69		1.69
30218	专用材料费	20.74		20.74
30224	被装购置费	19.38		19.38
30226	劳务费	3.03		3.03
30231	公务用车运行维护费	24.22		24.22
30239	其他交通费用	78.07		78.07
30299	其他商品和服务支出	43.40		43.40
303	对个人和家庭的补助	233.01	233.01
30301	离休费	7.37	7.37
30302	退休费	181.88	181.88
30304	抚恤金	2.79	2.79
30305	生活补助	2.17	2.17
30308	助学金	0.29	0.29
30309	奖励金	0.25	0.25
30311	住房公积金	38.26	38.26
304	对企事业单位的补贴	5.80		5.80
30402	事业单位补贴	5.80		5.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-7
								2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
编制单位：															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				10		10				10		10
212			城乡社区支出				10		10				10		10
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				10		10				10		10
2120801			征地和拆迁补偿支出				10		10				10		10



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件1-9

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称:

金额单位：万元

项目

2016年决算数

2017年决算数

合计

31.09

25.91

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

1.74

1.69

3、公务用车购置及运行费

29.35

24.22

其中: （1）公务用车运行维护费

29.35

24.22

（2）公务用车购置费

第三部分南芬区城建局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计6130.09万元，包括：

1.公共预算财政拨款收入4061.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款10万元。

3.年初结转和结余2058.83万元。

本年收入4071.25万元，上年收入5854.86万元，比上年减少1783.61万元，主要原因为本年度项目少。

（二）支出总计6130.09万元，包括：

1.基本支出1060.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出552.51万元，对个人和家庭的补助支出233.01万元，商品和服务支出274.92万元。

2.项目支出3100.44万元，主要包括工程建设等业务支出。

3.年末结转结余：1969.2万元。

本年支出4160.89万元，上年支出3796.03万元，比上年增加364.86万元，主要原因为本年度项目支出增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区城建局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出4150.89万元。

万元，其中：基本支出1060.44万元，项目支出3090.44万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出4150.88万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出194.76万元，城乡社区支出845.35万元，住房保障支出3118.77万元。

1. 文化体育与传媒支出2万元，包括：

（1）体育场馆2万元，主要是足球场支出。

2. 社会保障和就业支出194.76万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休52.07万元，主要是行政退休等支出。

（2）事业单位离退休137.18万元，主要是事业退休等支出。

（3）其他社会保障和就业支出5.51万元。

3.城乡社区支出845.35万元，包括：

（1）行政运行552.51万元，主要是工资、保险等支出。

（2）机关服务234.94万元，主要是商品服务类支出。

（3）其他城乡社区公共设施7.92万元，主要是拆迁补偿支出。

（4）城乡社区环境卫生39.98，主要是保洁队支出。

4. 住房保障支出3118.78万元，包括：

住房公积金28.26万元，项目支出3080.52万元，主要是住房公积金、项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.91万元，其中：公务接待费1.69万元，公务用车购置及运行维护费24.22万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.05万元，主要原因为无，基本持平。

1.公务接待费1.69万元，主要用于公务接待等，2017年公务接待累计20批次，150人。

2.公务用车购置及运行维护费24.22万元，其中：公务用车运行维护费24.22万元。2017年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年城建局机关运行经费支出1060.44万元，比2016年减少244.1万元，减少23.02%。

（二）政府采购支出情况

2017年南芬区城建局政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，财政局共有车辆28辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车24辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。