南芬区人民政府

 

目    录

第一部分    南芬区广播电视台概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分  南芬区广播电视台2017年度部门决算报表

一、     2017年度收入支出决算总表

二、     2017年度收入决算表

三、     2017年度支出决算表

四、     2017年财政拨款收入支出决算表

五、     2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、     2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、     政府采购执行情况表

第三部分   南芬区广播电视台2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 南芬区广播电视台概况

一、主要职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向；

2、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；

3、严格执行广播电视行业法规；

4、负责传输中央、省、市广播电视节目；

5、负责自办节目的策划、采编、制作、审查、包装以及播出和管理工作；

6、负责广播电视对外宣传工作；

7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

8、负责完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。     

二、部门决算单位构成

           本溪市南芬区广播电视台 

第二部分 南芬区广播电视台

2017年度部门决算公开报表

附件1-1
2017年度收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	219.3	一、一般公共服务支出	32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		……	34
三、事业收入	4		七、文化体育与传媒	35	196.65
四、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	36	14.19
五、附属单位上缴收入	6		……	37
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	38	12.86
	8		……	39
本年收入合计	24	219.3	本年支出合计	55	223.7
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59	0
	29		其中：项目支出结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62	223.7
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件1-2
						2017年度收入决算表
										公开02表
编制单位：										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	219.30	219.30
207			文化体育与传媒支出	192.25	192.25
20704			新闻出版广播影视	192.25	192.25
2070401			行政运行	192.25	192.25
208			社会保障和就业支出	14.19	14.19
20805			行政事业单位离退休	14.19	14.19
2080502			事业单位离退休	14.19	14.19
221			住房保障支出	12.86	12.86
22102			住房改革支出	12.86	12.86
2210201			住房公积金	12.86	12.86

附件1-3
2017年度支出决算表
									公开03表
编制单位：									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	223.70	223.70
207			文化体育与传媒支出	196.65	196.65
20704			新闻出版广播影视	196.65	196.65
2070401			行政运行	196.65	196.65
208			社会保障和就业支出	14.19	14.19
20805			行政事业单位离退休	14.19	14.19
2080502			事业单位离退休	14.19	14.19
221			住房保障支出	12.86	12.86
22102			住房改革支出	12.86	12.86
2210201			住房公积金	12.86	12.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1-4
			2017年度财政拨款收入支出决算表
							公开04表
编制单位：							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	219.3	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		……	32
	4		七、文化体育与传媒	33	196.65	196.65
	5		八、社会保障和就业支出	34	14.19	14.19
	6		……	35
	7		十九、住房保障支出	36	12.86	12.86
本年收入合计	24	219.3	本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29		总计	58	223.7	223.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1-5
								2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
编制单位：															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4.4	4.4		219.30	219.30		223.70	223.70
207			文化体育与传媒支出	4.4	4.4		192.25	192.25		196.65	196.65
20704			新闻出版广播影视	4.4	4.4		192.25	192.25		196.65	196.65
2070401			行政运行	4.4	4.4		192.25	192.25		196.65	196.65
208			社会保障和就业支出				14.19	14.19		14.19	14.19
20805			行政事业单位离退休				14.19	14.19		14.19	14.19
2080502			事业单位离退休				14.19	14.19		14.19	14.19
221			住房保障支出				12.86	12.86		12.86	12.86
22102			住房改革支出				12.86	12.86		12.86	12.86
2210201			住房公积金				12.86	12.86		12.86	12.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-6
		2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏    次		1	2	3
合    计		223.7	181.23	42.47
301	工资福利支出	154.05	154.05
30101	基本工资	82.69	82.69
30102	津贴补贴	46.72	46.72
30104	社会保障和福利支出	23.73	23.73
30106	伙食补助费	0.91	0.91
302	商品服务支出	42.47		42.47
30201	办公费	1.98		1.98
30204	手续费	0.13		0.13
30206	电费	2.96		2.96
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	9.65		9.65
30211	差旅费	0.71		0.71
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.23		0.23
30218	专用材料费	5.50		5.50
30226	劳务费	12.09		12.09
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护	6.00		6.00
30240	税金及附加	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	27.18	27.18
30302	退休费	13.96	13.96
30304	抚恤金	0.23	0.23
30307	医疗费	0.05	0.05
30309	奖励金	0.08	0.08
30311	住房公积金	12.86	12.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-7

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件1-9
	2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:		金额单位：万元
项    目	2016年决算数	2017年决算数
合    计
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.23	0.82
3、公务用车购置及运行费	6.00	8.16
其中: （1）公务用车运行维护费	6.00	8.16
（2）公务用车购置费

							政府采购情况表
编制单位：辽宁省本溪市南芬区广播电视台							2017年度						金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      计	1	11.00	11.00	11.00	0	0	0	10.12	10.12	10.12	0	0	0
货物	2	11.00	11.00	11.00	0	0	0	10.12	10.12	10.12	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 本溪市南芬区广播电视台2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计219.3万元，包括：

财政拨款收入219.3万元，其中：公共预算财政拨款收入219.3万元，政府性基金收入0万元。

（二）支出总计223.7万元，包括：

1.基本支出223.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出154.05万元，对个人和家庭的补助支出27.18万元，商品和服务支出42.47万元。

2.无项目支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度公共预算财政拨款支出223.7万元，其中：基本支出223.7万元，无项目支出。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出223.7万元，包括基本支出223.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出154.05万元，对个人和家庭的补助支出27.18万元，商品和服务支出42.47万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.23万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.23万元；公务用车购置及运行维护费6万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.75万元，下降30.62%，主要是公务用车运行维护费减少，公务接待批次减少等原因。

2.公务接待费0.23万元，接待120人次。

3.公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出合计10.12万元，主要为专用材料费等。

2、结转和结余情况说明

2017年结转结余：期初为4.44万元（2016年末结转结余4.44万元，包括无线覆盖专项3万元，电影播放专项1.4万元），期末无结转和结余。

3、机关运行经费支出情况说明

2017年运行经费合计223.7万元。其中：工资福利支出154.05万元，对个人和家庭的补助支出27.18万元，商品和服务支出42.47万元。

4、车辆情况说明

截至2017年12月31日，广播电视台共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

5、收支增减变化情况说明

2017年财政拨款收入219.3万元，2016年财政拨款收入200.9万元，同比增长9.16%，主要原因为纳入预算管理的行政事业性收费增加了18.4万元。

2017年支出总计223.7万元，2016年支出总计198.94万元，同比增长12.45%，主要原因为商品服务支出有所增加。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。