南芬区人民政府

 

目    录

第一部分    本溪市南芬区中小企业发展服务中心概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    南芬区中小企业发展服务中心2017年度部门决算报表

一、     2017年度收入支出决算表

二、     2017年度收入决算表

三、     2017年度支出决算表

四、     2017年度财政拨款收入支出决算表

五、     2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、     2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区中小企业发展服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分    本溪市南芬区中小企业发展服务中心概况

一、     主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于发展服务业的法律法规和方针政策；参与制定全区服务业发展规划，参与制定服务业对外开放的政策措施。

（二）组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究服务业集聚区布局、城区服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议。

   （三）负责汇总全区服务业发展总体情况，监测分析全区服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议；
   （四）商业交易市场和商业网点审批

（五）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展，提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（六）        承办区政府和市服务业委员会交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本溪市南芬区中小企业发展服务中心2017年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区中小企业发展服务中心一家单位。

第二部分   本溪市南芬区中小企业发展服务中心2017年度部门决算报表

一、     2017年度收入支出决算表

附件1-1
2017年度收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	262.59	一、一般公共服务支出	32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		……	39	262.59
本年收入合计	24	262.59	本年支出合计	55	262.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59
	29		其中：项目支出结转和结余	60
	30			61
总计	31	262.59	总计	62	262.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、     2017年度收入决算表

附件1-2
					2017年度收入决算表
										公开02表
编制单位：										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	262.59	262.59
208			社会保障和就业支出	39.47	39.47
20805			行政事业单位离退休	39.47	39.47
2080502			事业单位离退休	39.47	39.47
215			资源勘探信息等支出	223.12	223.12
21508			支持中小企业发展和管理支出	223.12	223.12
2150801			行政运行	52.30	52.30
2150805			中小企业发展专项	170.82	170.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、     2017年度支出决算表

附件1-3
2017年度支出决算表
									公开03表
编制单位：									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	262.59	91.77	170.82
208			社会保障和就业支出	39.47	39.47	0
20805			行政事业单位离退休	39.47	39.47	0
2080502			事业单位离退休	39.47	39.47	0
215			资源勘探信息等支出	223.12	52.30	170.82
21508			支持中小企业发展和管理支出	223.12	52.30	170.82
2150801			行政运行	52.30	52.30	0
2150805			中小企业发展专项	170.82	0	170.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、     2017年度财政拨款收入支出决算表

附件1-4
		2017年度财政拨款收入支出决算表
							公开04表
编制单位：							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	262.59	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		……	36		262.59
本年收入合计	24	262.59	本年支出合计	53		262.59
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	262.59	总计	58		262.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、     2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件1-5
					2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开05表
编制单位：																	金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计				262.59	91.77	170.82	262.59	91.77	85.18	6.59	170.82
208			社会保障和就业支出				39.47	39.47	0	39.47	39.47	39.47	0.00	0
20805			行政事业单位离退休				39.47	39.47	0	39.47	39.47	39.47	0.00	0
2080502			事业单位离退休				39.47	39.47	0	39.47	39.47	39.47	0.00	0
215			资源勘探信息等支出				223.12	52.30	170.82	223.12	52.30	45.71	6.59	170.82
21508			支持中小企业发展和管理支出				223.12	52.30	170.82	223.12	52.30	45.71	6.59	170.82
2150801			行政运行				52.30	52.30	0	52.30	52.30	45.71	6.59	0
2150805			中小企业发展专项				170.82	0	170.82	170.82	0.00	0	0	170.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

六、     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件1-6
	2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏    次		1	2	3
301	工资福利支出	262.59	91.77	170.82
30101	基本工资	40.47	40.47	0
30102	津贴补贴	22.17	22.17	0
30103	奖金	11.57	11.57	0
30104	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	0
302	商品和服务支出	0.42	0.42	0
30201	办公费	46.85	6.12	40.73
30207	邮电费	1.09	1.09	0.00
30208	取暖费	0.40	0.40	0.00
30211	差旅费	3.35	3.35	0.00
30216	培训费	0.31	0.31	0.00
30226	劳务费	0.06	0.06	0
30231	公务用车运行维护费	40.73	0.00	40.73
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.00
30302	退休费	44.71	44.71	0.00
30305	生活补助	39.47	39.47	0.00
30311	住房公积金	1.65	1.65	0.00
304	对企事业单位的补贴	3.59	3.59	0
30401	企业政策性补贴	130.09	0	130.09
310	其他资本性支出	130.09	0	130.09
31002	办公设备购置	0.47	0.47	0
		0.47	0.47	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、     2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

附件1-7

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

八、     2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

附件1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1-9
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称:		金额单位：万元
项    目	2016年决算数	2017年决算数
合    计	3.03	0.92
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.15	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.88	0.92
其中: （1）公务用车运行维护费	2.88	0.92
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

第三部分 本溪市南芬区中小企业发展服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计262.59万元，包括：

1.财政拨款收入262.59万元，其中：公共预算财政拨款收入262.59万元。

（二）支出总计262.59万元，包括：

1.基本支出91.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出40.47万元，对个人和家庭的补助支出44.71 万元，商品和服务支出6.12万元，其他资本性支出0.47万元。

2.项目支出170.82万元，其中：商品和服务支出40.73万元，主要包括清偿开元商贸债务及对占地工人员补贴等;对企事业单位的补贴130.09万元，主要包括对开关、中科、开元商贸职工保险费及国企医保的支出等。

（三）年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区中小企业发展服务中心2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出262.59万元，其中：基本支出91.77万元，项目支出170.82万元。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出262.59万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出39.47万元，商业服务业等事务支出223.12万元。

1.社会保障和就业支出39.47万元，包括：

（1）事业单位离退休39.47万元，主要是退休职工工资等支出。

2.商业服务业等事务支出223.12万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出223.12万元，主要是对企业职工养老、医疗保险费、占地人员补贴及清偿开元商贸债务等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.92万元。2017年度“三公”经费支出比2016年2.88万元减少1.96，减少32%，主要是业务的减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.92万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年南芬区中小企业发展服务中心机关运行经费支出6.59万元，比2016年7.4万元减少0.81万元，减少11%，主要原因是业务量的减少。

（二）政府采购支出情况

2017年南芬区中小企业发展服务中心无采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，南芬区中小企业发展服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算收支增减变化情况说明

2017年南芬区中小企业发展服务中心收支决算262.59万元，比2016年收支决算220.20，增加了42.39万元，增加的原因是对企业职工保险、占地人员补贴及清偿开元商贸债务的增加。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。